Источник
sMart-lab.ru, Санкт-Петербург


Заголовок
Итоги инвестирования за июнь 2024


Дата
20240701


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Итоги инвестирования за июнь 2024 Итоги инвестирования за июнь 2024 01 июля 2024, 09:56 | Инвестиции с умом Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) и облигации, а также пишу что было интересного за месяц. Цель — получение максимального дохода с дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд и купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация) на горизонте 10 лет. Прошло уже 1,5 года. Цифры было/стало У меня несколько брокерских счетов в ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ • Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один. Биржевой счет: было 621746 ₽, стало 653840 ₽ (+0,32% без учета пополнений, пополнение 30000 ₽). Выплаты дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд и купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация) Получено дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд: 3860 ₽. Получено купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация): 2312 ₽. Покупки, участия в размещениях облигаций Покупал акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) Транснефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транснефть, Северстали• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Северсталь • Металлургия » Черная металлургия » Предприятия черной металлургии » Северсталь, Газпром нефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпром (ПАО), Норникеля• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Но » Норильский никель, Татнефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Та » Татнефть, Новабев, Роснефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » НК Роснефть, Новатэка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Но » НОВАТЭК, облигации А101 1Р1, СТМ 1Р4, облигации с плавающим купоном• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация) АФК система• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аф » АФК Система 1Р30 и Джи-групп 2Р4. Участвовал в размещении облигаций АФ банк 1Р12 . На сколько изменились индексы• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) и активы? Индекс Мосбиржи• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа скорректировался в июне с 3217 до 3154 пунктов ( -2%). Основными причинами снижения являются: вероятное повышение ключевой ставки в июле (и как следствие увеличение доходности активов с фиксированной доходностью) и налоговая реформа• Государство » Налоги » Налоговая реформа. Еще и добавились санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Мосбиржу• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа. Индекс• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) гособлигаций RGBITR практически не изменился 570 -> 571 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность более 15%. Короткие около 16%. Ключевую ставку пока сохранили, но похоже все идет к тому что повышение ключевой ставки не за горами• Филология » Лингвистика » Русский язык » Русские фразеологизмы » Не За Горами. Несмотря на снижение индекса• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа Мосбиржи• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа в июне активы подросли на 0,32% без учета пополнения. Причин роста несколько: покупки на коррекции, выплаты дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд и купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация). Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года представлена на графике ниже. Акций• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) сейчас 52,8%, облигаций 44,8%, ₽ 0,9%, заблокированное 1,5% (заявку на продажу подал). Целевое соотношение акций• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) и облигаций 60/40 (±5%). Состав акционной части , облигации тут . Доходность XIRR составляет 27,4%. XIRR (Extended Internal Rate of Return) — это метод оценки доходности, который учитывает вложения и вытекающие из них доходы в течение определенного периода времени. Считаю в экселе используя функцию ЧИСТВНДОХ и статистику пополнений с начала 2023 г. (с учетом налогового вычета• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Элементы налогообложения » Налоговый вычет • Государство » Налоги » Налогообложение » Элементы налогообложения » Налоговый вычет на пополнение ИИС, который идет как доход). Что еще интересного? 1. Посмотрел тарифы брокеров. Часть 1 . Часть 2 . 2. Собрал в один пост полезные ресурсы для инвестора. 3. Посмотрел на что обращать внимание при выборе облигаций . 4. Сделал новые подборки: — краткосрочные облигации ; — среднесрочные облигации с погашением от 2 до 5 лет ; — облигации застройщиков, часть 1 и часть 2 ; — облигации с ежемесячным начислением купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация) ; — вклады . На июль план не меняется: покупка акций• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), участие в новых размещениях облигаций (скорее всего флоатеры). Буду рассматривать акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) • Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) • Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) к покупке в том числе после дивидендного гэпа (Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России, Татнефть• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Та » Татнефть, Роснефть• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » НК Роснефть). Подписывайтесь на мой телеграм-канал , в нем: — делаю обзоры на ценные бумаги• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги, — показываю свой путь к доходу с дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд и купонов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация).

============= Итог:
13,8082 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги
	#Дивиденд
10,2041 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги
	#Купон (облигация)
8,8041 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги
	#Акция (финансы)
8,1758 ; Экономика#Бизнес#Корпоративное управление#Дивиденд#Ценные бумаги
1,5020 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Сбербанк России

1,5508 ; Государство#Налоги#Налоговая реформа
1,4502 ; Государство#Налоги#Налогообложение#Элементы налогообложения
	#Налоговый вычет

2,8563 ; Металлургия#Черная металлургия#Предприятия черной металлургии#Северсталь
	#Норильский никель

1,3320 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции

1,3320 ; Филология#Лингвистика#Русский язык#Русские фразеологизмы#Не За Горами
============= Объекты:
организации

	АФК Система

	Банк ВТБ
		Банки Группы ВТБ

	Газпром (ПАО)

	Московская биржа

	НК Роснефть

	НОВАТЭК

	Норильский никель

	Сбербанк России

	Северсталь
		Предприятия черной металлургии

	Татнефть

	Транснефть

============= Связи:
	АФК Система # ассоциации # Сбербанк России
	Газпром (ПАО) # ассоциации # НК Роснефть
	Газпром (ПАО) # wikilinks # НОВАТЭК
	НК Роснефть # ассоциации # Татнефть
	НК Роснефть # ассоциации # Норильский никель
	НК Роснефть # wikilinks # Транснефть
	Сбербанк России # ассоциации # Банк ВТБ
	Северсталь # ассоциации # Норильский никель
	Татнефть # wikilinks # Транснефть
	Ценные бумаги # ассоциации # Дивиденд