Решения совета директоров (
наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество "Деметра"
04.10.2024 13:52
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество
"Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): Российская Федерация• Россия, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации (если применимо): 04.10.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (нескольких сделок),
а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного
пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит в сумме
не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ).
Решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с
наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава,
по привлечению АО «Деметра» кредитных средств• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит в сумме не более 150 000 000,00
(сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ) на следующих существенных
условиях:
-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ);
-Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик: АО «Деметра», ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6832001060, ОГРН 1026801221897;
-Вид сделки: кредитная линия• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия с лимитом задолженности• Экономика » Финансы » Задолженность
• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Задолженность;
-Сумма кредита• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной уставом заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик, в рамках его обычной
хозяйственной деятельности;
-Процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка: Плавающая процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка на базе ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка
России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России: ключевая ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, увеличенная на 3,45% процента годовых.
Значение ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России определяется на основании информации,
размещенной на официальном сайте Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России;
При изменении ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка по Кредитной
линии• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение
ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
-Срок кредита• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит: 365 дней;
-Срок использования: 335 дней;
-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита
задолженности• Экономика » Финансы » Задолженность
• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Задолженность;
2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом
действующих), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения,
предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, по предоставлению в залог имущества
общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот
тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей• Экономика » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль
• Россия » Экономика России » Российский рубль
• История России » Монеты России » Российский рубль 44 коп.) рублей• Экономика » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль
• Россия » Экономика России » Российский рубль
• История России » Монеты России » Российский рубль, без НДС,
принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения
АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ).
Решение по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом
действующих обязательств), а также сделку в связи с наличием корпоративного
ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог
имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов
семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей• Экономика » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль
• Россия » Экономика России » Российский рубль
• История России » Монеты России » Российский рубль 44 коп.) рублей• Экономика » Экономика России » Российский рубль
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль
• Россия » Экономика России » Российский рубль
• История России » Монеты России » Российский рубль, без НДС,
принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения
АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ) по планируемым к
заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ);
-Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик: АО «Деметра», ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6832001060, ОГРН 1026801221897;
-Вид сделки: кредитная линия• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия с лимитом задолженности• Экономика » Финансы » Задолженность
• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Задолженность;
-Сумма кредита• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной уставом заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик, в рамках его обычной
хозяйственной деятельности;
-Процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка: Плавающая процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка на базе ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка
России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России: ключевая ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, увеличенная на 3,45% процента годовых.
Значение ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России определяется на основании информации,
размещенной на официальном сайте Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России;
При изменении ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России процентная ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка по Кредитной
линии• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Кредитная линия считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение
ключевой ставки• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
-Срок кредита• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит: 365 дней;
-Срок использования: 335 дней;
-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита
задолженности• Экономика » Финансы » Задолженность
• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Задолженность;
Согласно перечня имущества передаваемого в залог.
3.Определение срока действия протокола.
Решение по третьему вопросу:
Определить срок действия протокола об одобрении крупных кредитных и залоговых
сделок до «31» декабря 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 04 октября 2024 года №14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) обыкновенные
именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 04.10.2024
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.
