Источник
АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва




Заголовок
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая




Дата
20250109





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции"

09.01.2025 13:21

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество
"Управляющая компания "МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "УК МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк
Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ• Государство » Местное самоуправление » Муниципальные округа Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1,
этаж 18

1.4. ИНН Управляющей компании: 7710186602

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), паевыми инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и негосударственными
пенсионными фондами• Государство » Социальная политика » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды

• Государство » Социальная политика » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи:
21-000-1-00012 от 31.10.1996

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для
раскрытия информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница
компании в Информационном агентстве• Средства массовой информации » Информационное агентство):

https://mkb-am.ru/

https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=38229

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации: 09.01.2025

2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), номер и дата регистрации
(дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование
органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного
управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) рыночных финансовых
инструментов• Экономика » Финансы "РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций• Экономика » Финансы » Государственные ценные бумаги (1-3 года)",
правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк
России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России 03.08.2020, N 4121

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на
28.12.2024: 558 834 202,04

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на
27.12.2024: 559 685 778,12

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного
фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %:
-0,15

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на 28.12.2024: 1 169,56

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на 27.12.2024: 1 171,35

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению
с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,1528151

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не
гарантирует доходность инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции в паевые инвестиционные фонды• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Прежде чем
приобрести инвестиционный пай• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Инвестиционный сертификат

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный сертификат, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) под управлением
АО "УК МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции" и ознакомиться с правилами доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а также иными документами, предусмотренными
Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)" и
нормативными актами Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России, можно по адресу: по адресу: Российская
Федерация• Россия, 123112, г. Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж
18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу:
www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети
Интернет АО «УК МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк Инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции».

4. Подпись

4.1. Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор

С.Л. Малышев

4.2. Дата 09.01.2025г.

Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет. 

============= Итог:
7,5848 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционные фонды
	#Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)
6,2391 ; Экономика#Финансы#Государственные ценные бумаги
5,3195 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Российский рубль
5,0195 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Московский кредитный банк
4,7695 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционный сертификат
4,1910 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации

4,8000 ; Средства массовой информации#Деятельность средств массовой информации
2,0000 ; Средства массовой информации#Информационное агентство

1,3511 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ
1,3455 ; Государство#Социальная политика#Социальная защита#Пенсионное обеспечение
	#Пенсионные фонды#Негосударственные пенсионные фонды
1,3418 ; Государство#Местное самоуправление#Муниципальные округа

3,5555 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва
1,5273 ; Россия#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ

============= Объекты:
организации

	Министерство юстиции РФ
		Министерства России

	Московский кредитный банк
		Москва 
тип_поселения

	Москва
		город



============= Географические объекты:
1 55.755555556,37.617500000 Россия
2 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва




============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Московский кредитный банк

Copyright © 2007-2025 ООО «RelTeam»